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出纳涉及的凭证包含库存现金收付款凭证、银行存款收付款凭证、库存现金付款凭证、银行存款付款凭证等。必须出纳签名的凭证一般为涉及到库存现金,银行存款账户余额变化的凭证。
出纳的日常工作中包含承担银行汇票、税票、银行汇票、收条的监管,应按照编号顺序备案;申请办理银行存款和现金领到,对投资收益立即进账,严苛审核借出去账款,严禁随意侵吞或借出去流动资产;审批费用报销工作中,严格把关费用报销单及发票等初始凭证;承担工资薪金所得清算与派发,依据工资条填写相对应凭证;编写银行日记账和现金账,须逐单备案,保证日清月结,并存放财务专用章。
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