出纳是干货币资金核算、往来账户结算、薪水核算、货币资金收支的监管等相关工作。出纳是管理货币资金、单据、商业票据进出一个岗位,出纳员是指从事出纳的人员。
在其中,出纳工作人员在货币资金核算时,必须做好结算业务、存款核算,在日常做账时确保日清月结及其存放现钱、证劵、有关图章等。与此同时需办理往来账户结算,创建结算规章制度,核算别的往来账款,避免坏账,及在货币资金收支环节中对其实施高效的监管等。
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