现金出纳岗位职责包括

现金出纳岗位职责包括公司日理的费用报销制度；承担日常现金、银行汇票的收与开支，信用卡核对、立即备案现金及银行存款日做账；每日核对、存放店员缴纳的主营业务收入；每日定期盘点现金，保证日清月结，帐实相符。库存量现金不能超过公司制度金额；负责向金融机构获得备用结账收银零钱，以便店员换零；信用卡查账及按时核对金融机构账务，编制银行存款余额调节表；月末与会计核对现金、银行存款日做账的本年利润与账户余额；每星期编制《货币资金周报表》，并报告营运总监、财务经理、财务主管等；每月编制《现金流量计》，并报告营运总监、财务经理、财务主管；每月相互配合人事部门编制好工资条，并指导派发；完成领导安排的其它工作。

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